合并报表

主要功能

1. 报表项目

报表项目是合并报表系统的基础，如同我们日常记账时需要科目一样，各公司的个别报表数据以及集团的汇总、合并的报表数据都是以报表项目数据的形式存放的。

报表项目的设置完全依据企业管理与分析的需要而设置，企业需要什么样的报表，就可以将报表上的所有项目对应设置为报表项目。

2. 合并方案

提供灵活选择公司清单中的公司，组合成不同合并方案的功能。

支持按不同分析口径（例如：法定、行业、区域、事业部）编制不同管理需求的合并报表，同时支持合并方案的变动、归档与版本管理，满足企业集团的管理变化和长期发展的需要。

3. 动态表

提供动态统计报表的数据收集和汇总功能，专门用于各类管理统计报表的统计、汇总和分析，帮助集团企业更加快速、准确地获取集团内运营统计数据。

通过在动态表中设置查询方案，实现实时查询取数账套业务数据。

4. 快报

支持在集团数据集中存放的情况下自动从子公司K/3 ERP数据库取数、自动编制个别报表、自动进行报表汇总与合并、报表通过邮件自动分发的功能。

5. 报前检查

提供对数据的异常差异性检查、表内和表间的数据正确性检查等多种报前检查功能。

6. 外币折算

按照外币报表折算的会计方法，通过汇率体系的管理和折算方案的定义，支持不同的报表项目可按不同类型的汇率进行折算。

7. 报表调整

通过调整分录功能，实现对各子公司个别报表数据的调整，并提供调整分录模板功能，简化用户手工录入分录的工作。

报表调整包括表外调整、表内调整，其中表外调整适用于集团对子公司已上报的报表调整，表内调整适用于子公司因会计政策变更等原因对未上报的报表调整。

8. 自动抵销

提供对内部往来和内部投资事项的数据核对，支持内部关联业务自动抵销处理。

• 内部往来自动抵销：通过内部往来自动抵销功能，收集内部往来抵销数据，进行核对、差异调整，生成往来类抵销分录；
• 内部权益自动抵销：维护股权关系、权益类抵销分录模板、自动生成抵销持股比例。通过权益法调整功能，对子公司执行权益法调整，生成权益法调整抵销分录；收集内部投资数据，通过权益抵销功能，生成权益抵销分录。