现金管理

主要功能

1. 总账数据

总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对比。

2. 现金

现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行管理，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作

3. 银行存款

主要介绍银行部分的各种业务管理，

4. 票据

本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念，它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时，在票据备查簿中，提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能，票据模块主要有以下功能：票据备查簿、支票管理。

5. 报表

主要是一些报表的查询，主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点：资金头寸表、到期预警表。

6. 凭证管理

为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、修改、审核等操作，包括以下功能：凭证过滤、凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除

7. 往来结算

往来结算主要处理与结算中心、应收应付系统、费用管理集成的结算业务，包括以下功能：收款通知单、收款单、付款申请单、付款单。其中付款申请单下推付款单允许修改金额，可以多次付款：也就是允许一张付款申请单生成多张付款单，要求多张付款单的金额合计不能超过付款申请单金额。不允许多张申请单生成多张付款单，也就是选中多张申请单下推或上拉只能生成一张付款单。

8. 现金流预测

现金流预测功能的作用是通过采集业务系统数据，对企业未来的流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置。现金流预测包括以下功能：预测项目、预测模型、预测报表。

9. 期末处理

期末处理即会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。

此外，现金管理系统所有功能都支持多汇率，包括日记账、票据、往来结算。在现金管理系统的系统参数中设置【汇率类型】参数，用户可随时修改汇率类型。