结算中心

主要功能

1. 资金计划

为了充分发挥总体资金优势，合理配置资源，降低资金成本，采用资金计划进行有效的管理，同时可对执行的结果进行实时跟踪。

该模块主要有以下功能点：

2. 资金结算

K/3结算中心系统的资金结算模块主要是为方便用户日常大量的资金往来业务（如内部单位与外部单位的收款、内部单位与外部单位的付款、内部单位之间的资金往来等）的管理以及与EAS银企网关的集成（如收付款单下载、付款单划拨单提交等），特别是在资金结算模块中还可以结合K/3 E-网上结算系统管理下属单位的收、付款单据，达到集团业务实时处理，提高办事效率和正确性。

3. 投资

投资业务是结算中心日常业务中处理较频繁的一项工作，也是结算中心进行资金调度和发挥监督控制作用的重要环节。投资既可以处理结算中心在银行的存款业务，也可以处理内部单位在结算中心的贷款业务。

4. 融资

融资既可以处理结算中心向银行的贷款业务，也可以处理内部单位在结算中心的存款业务。

5. 利息管理

利率的调整、利息的计算是结算中心业务中一项非常重要的工作，能否正确计算利息，不仅影响结算中心的经济核算，还会影响各单位及个人的经济利益。如何及时准确地计算处理定期、活期利息、透支利息、贷款利息以及委贷情况成为实际工作中手工处理一大难题。金蝶结算中心管理系统可以让您简单、快捷、准确、及时地完成各种情况利息的计算，通过利息杠杆来促使各单位节约资金、调度资金、提高资金的使用效益，加强资金管理。

6. 凭证

会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。总账系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。

在凭证使用的模块中，系统为您提供了凭证录入、凭证查询、凭证过账、凭证汇总、模式凭证、双敲审核、单据生成凭证等功能，在结算中心的主界面中，单击凭证按钮，系统将弹出"凭证"界面。

7. 账簿

会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式连结在一起的账页所组成的账簿。

所录入的凭证经过过账，您就可以在此功能中迅速地查询到总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目分类总账、数量金额总账、数量金额明细账中的有关数据资料及各类账簿的有关本位币、各种外币、以及综合本位币的发生额和余额数据。可以从不同的角度进行数据的查询，提供财务上标准账簿的查询打印。

8. 资金报表

K/3结算中心系统资金报表共有两类，业务报表、财务报表。业务报表是反映结算中心各业务的有关报表如存、贷款报表、结算量报表等。

资金报表模块主要有以下功能点：

9. 资金分析

结算中心管理系统从资金的使用效率和效果出发，为您提供了贷款平均数、存款平均数、现金平均数、存贷对比表等多种分析功能。资金分析模块主要有以下功能：

10. 期末处理

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。

11. 集团票据

通过集团票据实时了解下属企业票据的新增、背书、贴现、核销等情况，结算中心从宏观角度控制与把握集团票据的使用情况。