应付款管理

主要功能

合同管理

提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。

提供合同超额执行控制。

提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等。

票据管理

提供应付票据的业务处理，随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。

提供票据管理相关报表查询。

结算处理

提供七种结算方式：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付款冲预收款。

提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。

提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。

凭证处理

提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。

凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。

报表分析

提供多维度的业务流水报表：应付款明细表、汇总表等。

提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。

可以分析供应商的逾期、未到期应付账款账龄情况：账龄分析、到期债务列表等。

其他分析报表：付款分析、付款预测。

提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。

外币核算和期末调汇

可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。

在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。

通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。

与现金系统集成

通过付款申请单、付款单据和应付票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。

现金系统传递的单据，支持在应付系统进行选单等后续处理。

与费用管理系统的集成

其他应付单、付款单、预付单、应付退款单、付款申请单增加付款类型。

费用管理系统同步生成应付系统的单据，该单据在应付款管理系统为已审核状态，参与应付款管理系统的核销、调汇、报表统计、凭证处理。