模块基础租用价格1600元/年。

现金银行-出纳改为出纳管理，原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金。

为出纳人员提供现金、银行业务日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询。

同时支持支票管理等方式，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账，帮助企业全方位反映资金流变动情况。

预置多种银行支票模板，支持支票打印，可有效帮助用户加强对支票使用的管控。

全程监管出纳流水账簿，全面解决用户对现金、银行存款等日常资金使用的精细管控。

支持电子对账单导入，用户可轻松、便捷地完成与银行之间的账务核对。

与总账对账支持按照日期进行过滤。

票据领用生成日记账摘要时自动带入票据收款人信息。