此财务软件包包括（总账系统单站点：11170元；UFO报表单站点：4140元；固定资产单站点：5170元；应收款管理单站点：6000元；应付款管理单站点：6000元；

　　　　　　　　　出纳管理单站点：3100元，合计：35580元）

以凭证处理为业务入口，提供凭证处理、自动转账、期末调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、往来核算、现金流量表等财务管理功能。

提供符合财务管理规定的账务审核、记账流程。对现金、银行存款提供资金日报登记、复核与查看，并提供银行存款日记账与银行对账单勾对功能。

对资金与往来科目进行赤字控制。通过科目辅助核算的多种组合功能，实现企业各项业务的精细化核算。

系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。

业务系统凭证接收，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致，与销售、采购、仓存、存货核算、应收应付业务高度集成。

提供月末对账功能，进行账账核对，实现快速校对，账实相符。

UFO报表与总账系统完整集成，可以完成从总账中进行日常发生财务数据的取数操作，形成各类企业上报或企业内部的业务报表，也可以定义表页与表页之间的数据勾稽关系、制作图文混排的报表。

预制国税标准财务报表格式，及时、准确地出具企业资产负债表、利润表、现金流量表等标准财务报表，实现企业业务数据的高度统一，提高财务核算的精确度。

UFO报表独立运行时，是用于处理企业日常办公事务，可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能。

可以从总账、应收、应付、工资、固定资产、销售、采购、库存等模块中提取数据生成企业需要的各类财务报表。

UFO报表提供了包括直方图、立体图、圆饼图、拆线图等10种图式的分析表。

提供21个行业的标准财务报表模板和11种套用格式，并且支持自定义模板功能，可轻松生成复杂报表。

提供在报表上联查明细账的功能，可以通过此功能查询与报表数据相关的账务系统中明细账来进行数据的追溯、查询和分析。

固定资产可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。

以固定资产卡片为核心，建立完整的固定资产台账，完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。

固定资产支持新会计准则，固定资产和累计折旧对应的对账科目可支持多个。

提供按照新会计准则和允许企业购入资产进项税抵扣的规定进行固定资产增加、减少、计提折旧等业务处理。

用户可自定义固定资产卡片的项目，除了预设的较常用的几种折旧计算方法外，可按企业固定资产的使用特性和企业对资产的不同管理自定义折旧计算方法。

可选择固定资产卡片批量制单生成凭证，当凭证被删除时，卡片中生成凭证的标志消失，可重新根据该卡片生成凭证。

系统自动输出各种常用的固定资产管理报表，能按输入的多种并存的条件输出相应的固定资产报表。

针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，为企业的成本核算提供信息；

动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金周转和占用的分析，减少资金积压，加速资金周转；

各种业务类型清晰，业务单据自动生成凭证，实现真正的信息集成、财务业务一体化；

提供多种存货计价方法，满足不同企业对于存货核算方式的要求；

准确计算存货入库成本，发出成本和结存成本，并可以进行成本差异调整，有效控制、优化存货成本。

为出纳人员提供现金、银行业务日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理簿方式，

领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账，帮助企业全方位反映资金流变动情况。

预置多种银行支票模板，支持支票打印，可有效帮助用户加强对支票使用的管控。全程监管出纳流水账簿，全面解决用户对现金、银行存款等日常资金使用的精细管控。

支持电子对账单导入，用户可轻松、便捷地完成与银行之间的账务核对。

通过应付款管理系统可以进行发票录入、结算的处理，它以发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，

同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。能够处理应付款项的支付、转账等业务，并自动进行业务单据预警，实现企业从采购到付款业务的追溯，有效对企业资金流出进行预测和管理。

应付款管理可以与采购系统、财务系统完全集成，实现企业资金流出与业务、财务核算的一致、统一。

提供采购发票、付款、退款、票据管理、应付款结算等全面的付款业务流程管理。

提供应付，结算凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位对账等综合业务管理功能。

提供完善的应付管理体系，包括应付账龄分析、付款分析、欠款分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。

能够以销售发票及其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务和其他业务所形成的应收款项，同时具有票据管理功能，实现对承兑汇票业务的处理。

提供对客户、部门、业务员多维度的信用期限和信用额度设置，自动预警提醒，处理应收款项的账期与回收、坏账等业务，

并与应收款账龄分析、欠款分析等多角度分析相结合，深入控制到销售业务过程，从而降低了坏账产生的概率，减少企业经营风险和降低资金占用。

应收款管理可以与销售系统、总账系统完全集成，并有效进行收款预测，保证资金与业务和财务核算信息同步。

主要管理销售发票、应收单、销售收款，同时提供按客户、部门、业务员多维度的信用管控体系、现金折扣管理、坏账管理、抵销应付款及业务单据催收预警管理。

实时更新客户收款与信用信息，随时监视应收账目，使客户的信用得以有效控制。

对应收票据从收到票据到票据贴现、背书、转出、结算、计息的全过程进行管理。

对应收系统的各项单据及业务处理进行凭证制单并自动传递到总账系统，同时提供科目明细账、客户明细账、业务员明细账、部门明细账等与总账核对功能。

完善的应收款管理体系，提供应收账龄分析、收款账龄分析、欠款分析、收款预测帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款资金占用的时间，加快企业资金周转；

另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展和利润空间。