包含模块（总账、报表、出纳、应收应付、资产管理）4许可

总账

主要功能

初始化

提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。

凭证

凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。

账表查询处理：

实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：

现金流量处理：

支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定，

支持自动生成现金流量主表和附表；

支持按期间或日期查询现金流量表。

往来处理

往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：

内部往来协同

若用户为集团应用，则系统还提供了内部往来协同凭证处理功能。更是把往来对账的控制提前到事中进行。集团内部的各个子单位发生了内部往来业务，一方在记录的此笔往来业务的同时，可以通过系统告知另一方及时作账，加强了对内部往来业务的核算处理，极大程度上降低双方的往来对账差异。

期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账：

调整期间业务处理

多汇率的业务支持：

在往来核销对账界面，增加合计项，可以看到备选核销数据的合计数。

数量金额明细账引出或者引出为所有时，可以成功的将科目代码、科目名称和核算项目名称引出。

核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。

完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示，指明具体哪个子系统未结账。

凭证审核功能改进。凭证审核后，审核的批注由审核人自己修改或者删除。

在现金流量指定的过程中，修改规则，从损益类科目里剔除"以前年度损益调整"类科目。

在一定条件下，自动转账生成凭证分录能够按照自动转账模板顺序生成，

报表

主要功能

报表模板

提供符合新企业会计准则的报表模板。

报表取数

提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。

通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；

可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；

通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数；

通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数；

通过供应链取数函数实现从供应链中取数。

通过制造相关函数从制造中取数；

通过成本相关函数从成本中取数；

通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。

通过业务预算、费用预算和资金预算系统等相关函数中从全面预算系统取数。

在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。

表页管理

提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。

提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。

报表重算

可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。

通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。

报表审核

可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。

报表授权

提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。

应收款管理

主要功能

合同管理

提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。

提供合同超额执行控制。

提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等。

票据管理

提供应收票据的业务处理，企业可以随时对应收票据的背书、背书退回、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控管理。

提供票据管理相关报表查询。

结算处理

提供七种结算方式：到款结算、预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收款冲预付款。

提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。

提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。

凭证处理

提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。

凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。

坏账处理

提供多种坏账准备计提的方式。支持按个别认定法计提坏账准备。

提供坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。

提供坏账备查和报表查询。

报表分析

提供多维度的业务流水报表：应收款明细表、汇总表等。

提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。

可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况：账龄分析、到期债权列表等。

其他分析报表：周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等。

提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。

外币核算和期末调汇

可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。

在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。

通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。

与现金系统集成

通过收款单据和应收票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。

现金系统传递的单据，支持在应收系统进行选单等后续处理。

应付款管理

主要功能

合同管理

提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。

提供合同超额执行控制。

提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等。

票据管理

提供应付票据的业务处理，随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。

提供票据管理相关报表查询。

结算处理

提供七种结算方式：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付款冲预收款。

提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。

提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。

凭证处理

提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。

凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。

报表分析

提供多维度的业务流水报表：应付款明细表、汇总表等。

提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。

可以分析供应商的逾期、未到期应付账款账龄情况：账龄分析、到期债务列表等。

其他分析报表：付款分析、付款预测。

提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。

外币核算和期末调汇

可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。

在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。

通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。

与现金系统集成

通过付款申请单、付款单据和应付票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。

现金系统传递的单据，支持在应付系统进行选单等后续处理。

与费用管理系统的集成

其他应付单、付款单、预付单、应付退款单、付款申请单增加付款类型。

费用管理系统同步生成应付系统的单据，该单据在应付款管理系统为已审核状态，参与应付款管理系统的核销、调汇、报表统计、凭证处理。

出纳管理

主要功能

总账数据

总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对比。

现金

现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行管理，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作

银行存款

主要介绍银行部分的各种业务管理，

票据

本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念，它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时，在票据备查簿中，提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能，票据模块主要有以下功能：票据备查簿、支票管理。

报表

主要是一些报表的查询，主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点：资金头寸表、到期预警表。

凭证管理

为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、修改、审核等操作，包括以下功能：凭证过滤、凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除

往来结算

往来结算主要处理与结算中心、应收应付系统、费用管理集成的结算业务，包括以下功能：收款通知单、收款单、付款申请单、付款单。其中付款申请单下推付款单允许修改金额，可以多次付款：也就是允许一张付款申请单生成多张付款单，要求多张付款单的金额合计不能超过付款申请单金额。不允许多张申请单生成多张付款单，也就是选中多张申请单下推或上拉只能生成一张付款单。

现金流预测

现金流预测功能的作用是通过采集业务系统数据，对企业未来的流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置。现金流预测包括以下功能：预测项目、预测模型、预测报表。

期末处理

期末处理即会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。

此外，现金管理系统所有功能都支持多汇率，包括日记账、票据、往来结算。在现金管理系统的系统参数中设置【汇率类型】参数，用户可随时修改汇率类型。

固定资产

主要新增功能

固定资产系统从原来的财务会计模块移动到资产管理模块，仍然沿用以前的大部分功能，纳入资产管理系统后作了以下功能点的改进。

系统参数

取消"系统设置-固定资产-系统参数"菜单；

增加"系统设置-资产管理"菜单，该菜单下设"固定资产-系统参数"、"资产购置-多级审核管理"、"在建工程-多级审核管理"和"低值易耗品-多级审核管理"。其中"固定资产-系统参数"为固定资产系统原来版本的系统参数功能。

增加资产领用申请

固定资产系统增加资产领用申请功能，用户可进行资产领用单的新增、维护操作。

增加资产领用单转固定资产业务处理

"固定资产管理-业务处理"菜单增加"资产领用单转固定资产业务处理"功能；

提供从资产领用单直接转化固定资产卡片的功能。

凭证管理

取消"固定资产管理-业务处理-凭证管理"菜单；

增加"固定资产管理-凭证管理"菜单，菜单下设"卡片凭证管理"、"凭证模板"、"凭证生成"和"凭证查询"功能。其中，"卡片凭证管理"为取消前的"固定资产管理-业务处理-凭证管理"功能，资产管理系统将其整理到单独的凭证管理中，方便用户统一进行凭证管理。

提供固定资产系统-资产领用单凭证模板的设置和维护，凭证生成以及凭证查询功能。